کلانشهر: اکنون نگاه بازار به داده‌های تورمی آمریکا دوخته شده؛ جایی که نتیجه آن می‌تواند مسیر کوتاه مدت طلا را مشخص کند.
 قیمت طلا پس از آغاز نزولی در ابتدای هفته، تغییر مسیر داد و تا ۴۷۱۳ دلار صعود کرد و در همین سطح بسته شد. با این حال، تداوم نااطمینانی‌ها درباره بحران خاورمیانه باعث شد رشد این فلز گرانبها محدود باقی بماند. در کوتاه مدت، تحولات ژئوپلیتیک و داده‌های تورمی آمریکا به عنوان مهم‌ترین محرک‌های بازار طلا شناخته می‌شوند.

فشار نزولی با تشدید تنش در تنگه هرمز
در روز دوشنبه، قیمت طلا تحت فشار فروش قرار گرفت و نزدیک به دو درصد کاهش یافت. این افت در حالی رخ داد که اخبار آخر هفته از تشدید دوباره تنش‌ها در تنگه هرمز حکایت داشت.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد پروژه‌ای با عنوان «پروژه آزادی» برای هدایت کشتی‌های بی‌طرف در این تنگه آغاز شده است. در مقابل، ارتش ایران هشدار داد که در صورت ورود یا نزدیک شدن نیروهای آمریکایی به منطقه، به آن‌ها حمله خواهد کرد و این اقدام را نقض آتش بس تلقی می‌کند. افزایش این قبیل ریسک‌ها در روز دوشنبه، روند طلای جهانی را برای یک  روز نزولی کرد.

چرخش بازار با امید به توافق
بهبود فضای ریسک در بازارها و همچنین احتمال مداخله ژاپن در بازار ارز باعث تضعیف دلار آمریکا شد و زمینه را برای بازگشت قدرتمند طلا پس از افت شدید دوشنبه فراهم کرد. ترامپ روز سه شنبه اعلام کرد پروژه «آزادی» متوقف شده و دلیل آن را پیشرفت قابل توجه در مسیر دستیابی به توافق صلح دائمی با ایران عنوان کرد.

در ادامه، روز چهارشنبه برخی رسانه‌ها گزارش دادند که آمریکا و ایران به دستیابی به توافق نهایی برای پایان درگیری نزدیک شده‌اند. این خبر باعث تقویت فضای مثبت در بازارها و ادامه رشد قیمت طلا شد.

نوسان شدید طلا در میانه اخبار متناقض
پس از رشد نزدیک به سه درصدی در روز چهارشنبه، قیمت طلا در معاملات آسیایی روز پنجشنبه نیز به صعود ادامه داد و به بالاترین سطح دو هفته‌ای خود در محدوده بالای ۴۷۶۰ دلار رسید. با این حال، در ادامه روز، انتشار خبر تبادل حملات میان نیروهای آمریکا و ایران در تنگه هرمز باعث شد بازارها محتاط شوند، طلا بخش عمده‌ای از رشد خود را از دست بدهد و در پایان روز بدون تغییر قابل توجه بسته شود.

با وجود این نوسانات، ترامپ تاکید کرد که آتش بس همچنان برقرار است. در نتیجه، قیمت طلا در روز جمعه توانست در سطح ۴۷۱۳ دلار تثبیت شود؛ در حالی که سرمایه گذاران منتظر پاسخ رسمی تهران به پیشنهاد اصلاح شده آمریکا بودند.

داده‌های اشتغال آمریکا فراتر از انتظار
در همین حال، اداره آمار کار آمریکا گزارش داد که اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه آوریل ۱۵۵ هزار واحد افزایش یافته که به شکل قابل توجهی بالاتر از پیش بینی ۶۲ هزار واحدی بازار است. نرخ بیکاری نیز مطابق انتظار در سطح ۴.۳ درصد بدون تغییر باقی ماند. با وجود این داده‌های مثبت، دلار آمریکا نتوانست از این شرایط بهره ببرد و همین موضوع به طلا اجازه داد در نیمه بالایی دامنه هفتگی خود باقی بماند.

تمرکز بازار بر داده‌های تورمی آمریکا
در هفته پیش رو، تقویم اقتصادی آمریکا شامل انتشار داده‌های تورم مصرف کننده و تولیدکننده برای ماه آوریل خواهد بود. پیش بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI در ماه آوریل به صورت ماهانه ۰.۶ درصد افزایش یابد؛ این در حالی است که این شاخص در ماه مارس رشد ۰.۹ درصدی را ثبت کرده بود. همچنین انتظار می‌رود تورم هسته که قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی را حذف می‌کند، در این دوره ۰.۴ درصد افزایش داشته باشد.

اگر رقم تورم هسته بالاتر از پیش بینی‌ها منتشر شود، می‌تواند نشانه‌ای از سرایت تورم انرژی به سایر بخش‌ها باشد. در این سناریو، دلار آمریکا تقویت خواهد شد و قیمت طلا ممکن است با فشار نزولی مواجه شود. در مقابل، انتشار داده‌های ضعیف‌تر می‌تواند به تضعیف دلار و رشد قیمت طلا منجر شود.

با این حال، حتی در صورت کاهش تورم هسته، تداوم درگیری میان آمریکا و ایران می‌تواند مانع از شکل گیری یک روند صعودی پایدار در بازار طلا شود. از سوی دیگر، در صورتی که تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود و قیمت نفت کاهش شدیدی را تجربه کند، طلا می‌تواند وارد یک روند صعودی قدرتمند شود.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

بررسی نمودار قیمت طلای جهانی نشان می‌دهد که هنوز نشانه‌ای از تقویت مومنتوم صعودی در بازار طلا دیده نمی‌شود. شاخص قدرت نسبی یا RSI در نمودار روزانه در محدوده‌ای اندکی بالاتر از سطح خنثی ۵۰ در حال حرکت است و قیمت طلا همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه قرار دارد؛ موضوعی که نشان دهنده تردید خریداران است.

در مسیر صعودی، سطح ۴,۷۸۰ دلار که همزمان با میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه است، به عنوان اولین مقاومت مهم شناخته می‌شود. پس از آن سطح ۴,۸۶۶ دلار که معادل فیبوناچی ۳۸.۲ درصد اصلاحی روند صعودی نوامبر تا فوریه است، قرار دارد و در نهایت سطح روانی ۵,۰۰۰ دلار به عنوان هدف بعدی مطرح می‌شود.

در سمت نزولی، سطح ۴,۶۸۴ دلار به عنوان حمایت اول در نظر گرفته می‌شود که با فیبوناچی ۵۰ درصدی هم راستا است. در ادامه سطح ۴,۵۰۲ دلار معادل فیبوناچی ۶۱.۸ درصد و سطح ۴,۳۱۴ دلار که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه محسوب می‌شود، به عنوان حمایت‌های بعدی مطرح هستند.